Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 3 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 4.437.672 4.437.672,78 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 406.713, 406.713,14 1110.00.0.0 Impostos 391.455, 391.455,39 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 59.644, 59.644,66 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 59.644, 59.644,66 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 59.644, 59.644,66 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 59.644, 59.644,66 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 331.810, 331.810,73 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 176.115, 176.115,15 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.990, 17.990,04 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip 200, 200,34 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 13.493, 13.493,54 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 4.296, 4.296,16 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direi 158.125, 158.125,11 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direi 158.125, 158.125,11 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 155.695, 155.695,58 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 155.695, 155.695,58 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 63.051, 63.051,84 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 91.808, 91.808,40 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa 835, 835,34 1120.00.0.0 Taxas 15.257, 15.257,75 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 8.830, 8.830,65 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8.830, 8.830,65 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8.830, 8.830,65 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 7.789, 7.789,41 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.041, 1.041,24 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.427, 6.427,10 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.427, 6.427,10 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.427, 6.427,10 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 4.109, 4.109,42 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 15, 15,53 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2.064, 2.064,34 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 237, 237,81 1200.00.0.0 Contribuições 211.618, 211.618,66 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 136.862, 136.862,74 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 136.862, 136.862,74 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS d 136.862, 136.862,74 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 136.191, 136.191,37 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 136.191, 136.191,37 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 662, 662,70 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 662, 662,70 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 8, 8,67 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 8, 8,67 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 74.755, 74.755,92 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 74.755, 74.755,92 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri 74.755, 74.755,92 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 143.436, 143.436,93 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 143.436, 143.436,93 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 143.436, 143.436,93 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 4.940, 4.940,80 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 3 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.940, 4.940,80 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 138.496, 138.496,13 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 138.496, 138.496,13 1600.00.0.0 Receita de Serviços 278, 278,00 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 278, 278,00 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 278, 278,00 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 278, 278,00 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 278, 278,00 1700.00.0.0 Transferências Correntes 3.673.211 3.673.211,22 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.700.593 1.700.593,91 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1.700.593 1.700.593,91 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1.448.381 1.448.381,12 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.414.451 1.414.451,45 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -1.414.451 1.414.451,45 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 33.929, 33.929,67 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin 33.929, 33.929,67 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso 151.439, 151.439,67 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 97.297, 97.297,65 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princi 97.297, 97.297,65 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, 36.233, 36.233,81 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, 36.233, 36.233,81 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 17.908, 17.908,21 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 17.908, 17.908,21 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass 58.136, 58.136,73 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass 58.136, 58.136,73 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 58.136, 58.136,73 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 1.889, 1.889,21 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 1.889, 1.889,21 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destina 1.889, 1.889,21 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 40.747, 40.747,18 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 40.747, 40.747,18 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 40.747, 40.747,18 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad1.449.675 1.449.675,48 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.449.675 1.449.675,48 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1.407.696 1.407.696,64 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 802.863, 802.863,32 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 802.863, 802.863,32 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 583.627, 583.627,50 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 583.627, 583.627,50 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 16.071, 16.071,50 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 16.071, 16.071,50 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 5.134, 5.134,32 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P 5.134, 5.134,32 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 41.978, 41.978,84 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E 41.978, 41.978,84 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E 41.978, 41.978,84 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 522.941, 522.941,83 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 522.941, 522.941,83 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação B 522.941, 522.941,83 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação B 522.941, 522.941,83 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 3 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e 522.941, 522.941,83 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 2.414, 2.414,83 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.414, 2.414,83 1922.00.0.0 Restituições 2.414, 2.414,83 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414, 414,83 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414, 414,83 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414, 414,83 1922.99.0.0 Outras Restituições 2.000, 2.000,00 1922.99.1.0 Outras Restituições 2.000, 2.000,00 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 2.000, 2.000,00 2000.00.0.0 Receitas de Capital 254.122, 254.122,11 2100.00.0.0 Operações de Crédito 174.600, 174.600,20 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 174.600, 174.600,20 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 174.600, 174.600,20 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 174.600, 174.600,20 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 174.600, 174.600,20 2400.00.0.0 Transferências de Capital 79.521, 79.521,91 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 79.521, 79.521,91 2418.00.0.0 Transferências da União 79.521, 79.521,91 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 79.521, 79.521,91 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 79.521, 79.521,91 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 79.521, 79.521,91 7000.00.0.0 Contribuições 26.703, 26.703,64 7200.00.0.0 Contribuições 26.703, 26.703,64 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 26.703, 26.703,64 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 26.703, 26.703,64 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 1.591, 1.591,47 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 1.591, 1.591,47 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 1.591, 1.591,47 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 25.112, 25.112,17 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 25.112, 25.112,17 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 22.270, 22.270,16 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e J 2.842, 2.842,01 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -570.188, -570.188,53 95.0000.00.0.0 Fundeb -570.188, -570.188,53 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal --282.890, -282.890,27 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin -6.785, -6.785,92 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -160.572, -160.572,63 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -116.725, -116.725,41 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3.214, -3.214,30 Subtotal 4.148.31 4.148.310,00 Total das Receitas Intraorçamentárias -26.70 -26.703,64 Totais 4.121.606, 4.121.606,36 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita